辽宁省中小企业信用担保中心2015年度部门决算
发布时间:2016年09月02日          编辑:省财政厅担保中心         来源:辽宁省中小企业信用担保中心

 

  目   

  第一部分 辽宁省中小企业信用担保中心概况

  一、 主要职责

  第二部分 辽宁省中小企业信用担保中心2015年部门决算表 

  一、 2015年度收入支出决算总表

  二、 2015年度收入决算表

  三、 2015年度支出决算表

  四、 2015年度财政拨款收入支出决算表

  五、 2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (详见附表 点击超链接)

  第三部分 辽宁省中小企业信用担保中心2015年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释

  第一部分 辽宁省中小企业信用担保中心概况

  一、主要职责

  辽宁省中小企业信用担保中心职责任务是:负责中小企业、民营企业贷款担保业务及下岗失业人员小额贷款担保基金管理和运作;以各市中小企业信用担保机构为服务对象,开展再担保业务;负责建立全省中小企业信用数据库和查询系统,开展中小企业信用征集与评价业务;负责为中小企业提供各种咨询服务。

  第二部分 辽宁省中小企业信用担保中心2015年度部门决算公开报表

  详见附表(点击超链接)2015年度部门决算公开表.xls 

  第三部分 辽宁省中小企业信用担保中心2015年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计9493.83万元,包括: 

  1.财政拨款收入9492万元,其中:公共预算财政拨款收入9492万元。 

  2.上级补助收入0万元。 

  3.事业收入0万元。 

  4.经营收入0万元。 

  5.附属单位上缴收入0万元。 

  6.其他收入1.83万元,主要是利息收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。 

  8.上年结转和结余4158.45万元。 

  (二)支出总计3973.78万元,包括: 

  1.基本支出518.79万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,其中:工资福利支出421.36万元,对个人和家庭的补助支出47万元,商品和服务支出50.43万元。 

  2.项目支出3454.99万元,主要包括风险准备金、未到期责任准备金、办公费、物业管理费、会议费、车辆运行维护费、委托业务费、维修维护费等业务支出。 

  3.上缴上级支出0万元。 

  4.经营支出0万元。 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  (三)年末结转和结余9678.51万元 

  1.2015年基本支出结转50.94万元,已于2016年初支付完毕。 

  2.2015年项目支出结转9627.57万元。其中,201512月末结转的各项准备金8000.1万元,已于2016年初转入准备金专户。2015年及以前年度担保工作业务经费结余1627.47万元,其中以前年度担保工作业务经费结余688.59万元,已于2016年初作为结余资金全部上缴国库。 

  二、财政拨款支出决算情况表

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映辽宁省中小企业信用担保中心2015年整体财政拨款支出情况。2015年度公共预算财政拨款支出3971.95万元,其中:基本支出516.96万元,项目支出3454.99万元。 

  (二)具体情况

  2015年度财政拨款支出3971.95万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出3888.6万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出36.48万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出46.86万元,其他支出0万元。 

  1. 一般公共服务支出3888.6万元,包括 

  (1)事业运行433.61万元,主要是基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、邮电费等支出。 

  (2)其他财政事务支出3454.99万元,主要是办公费、物业管理费、会议费、车辆运行维护费、委托业务费、维修维护费、风险准备金及未到期责任准备金等业务支出。 

  2.医疗卫生支出36.48万元,主要是事业单位医疗支出。 

  3.住房保障支出46.86万元,主要是住房公积金支出。 

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.1万元,其中:公务接待费0.26万元,与2014年公务接待费支出相比减少0.13万元;公务用车运行维护费11.84万元,与2014年公务用车运行维护费支出相比增加1.46万元。主要由于2015年担保中心代偿、追偿项目增加,业务遍及全省,在车辆运行维护费支出方面与2014年相比有所增长。综上,2015年度“三公”经费支出比2014年增加1.33万元,增长12.3% 

  1.因公出国(境)费0万元。 

  2.公务接待费0.26万元,主要用于业务交流等, 2015年国内公务接待累计3批次,12人。 

  3.公务用车运行维护费11.84万元,其中:公务用车运行维护费11.84万元,年末公务用车保有量3辆。 

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  辽宁省中小企业信用担保中心为事业单位,无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  2015年辽宁省中小企业信用担保中心政府采购支出总额15.79万元,其中政府采购货物支出3.29万元,政府采购服务支出12.5万元。授予中小企业合同金额15.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.62万元,占政府采购支出总额的98.9% 

  (三)国有资产占用情况

  截至2015年1231日,辽宁省中小企业信用担保中心共有车辆3辆,全部为一般公务用车。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2015年辽宁省中小企业信用担保中心没有被列为需要进行预算绩效评价的重点项目。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。